기준일(24.05.07 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 3.36% | 9.52% | 15.69% | 1.67% | -4.26% | -45.18% | 31.32% |
비교지수 | 5.01% | 11.09% | 17.10% | 5.73% | -1.21% | -37.94% | 28.65% |
표준편차
|
- | 23.20 | 18.82 | 19.41 | 18.34 | 26.19 | 23.45 |
※ 참조지수 : MSCI China (Gross, HKD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국/홍콩 지역 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.45%) |
운용보수
|
연 1.0150% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.35% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.04.07 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.07 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Tencent Holdings Ltd | 8.93% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 6.14% |
3. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5.45% |
4. BYD Co Ltd | 5.15% |
5. Kweichow Moutai Co Ltd | 4.19% |
6. Midea Group Co Ltd | 4.05% |
7. Meituan | 3.52% |
8. NARI Technology Co Ltd | 3.15% |
9. PDD Holdings Inc | 3.09% |
10. Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 3.06% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항