기준일(24.04.24 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.62% | 2.14% | 7.66% | 2.21% | -13.23% | -26.52% | 56.23% |
비교지수 | -1.35% | -0.40% | 9.02% | 3.74% | -13.35% | -21.25% | 27.52% |
표준편차
|
14.56 | 15.50 | 13.95 | 14.33 | 15.06 | 15.84 | 19.88 |
※ 참조지수 : (C) Customized CSI300 (Price, KRW, D-1)*90% + Call*10%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국 본토시장에 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
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0.8% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.72%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.73% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Kweichow Moutai Co Ltd | 6.26% |
2. NARI Technology Co Ltd | 5.73% |
3. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.57% |
4. Midea Group Co Ltd | 3.90% |
5. CITIC Securities Co Ltd | 3.78% |
6. China Yangtze Power Co Ltd | 3.54% |
7. PetroChina Co Ltd | 3.27% |
8. Haier Smart Home Co Ltd | 3.24% |
9. Bank of Ningbo Co Ltd | 2.93% |
10. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2.92% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항