기준일(24.04.16 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.65% | -0.08% | 3.15% | 8.01% | 5.55% | 0.52% | 30.94% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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- | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : KOSPI[D-1]*20%+MSCI ACWI(Net, USD)[D-1]*15%+Barclays Gl Agg.(USD)[D-2]*30%+KIS국공채(1~2Y)[D-1]*35%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미래에셋자산운용의 재간접펀드 운용역량에 NH투자증권의 투자 포트폴리오 자문서비스를 결합하여 국내외 경쟁력 있는 집합투자증권에 투자하여 수익을 추구합니다.
운용규모가 10억원 이상인 국내외 주식/채권/대안투자 관련 집합투자증권(ETF 포함)을 투자후보로 하여 투자대상 집합투자증권의 수익률과 위험 정도, 글로벌 시장환경 등의 정량적/정성적 분석을 통해 최종 포트폴리오를 구성합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.73%) |
운용보수
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연 0.25% |
| 신탁보수 | 연 0.02% | ||
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판매보수
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연 0.45% | ||
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사무보수
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연 0.01% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.03.16 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.16 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 교보악사 Tomorrow 장기우량 증권투자신탁 K-1호(채권) Class CW | 17.76% |
| 2. 미래에셋솔로몬중장기국공채증권자투자신탁1호(채권) 종류F | 14.64% |
| 3. 베어링고배당플러스증권투자신탁(주식) Class F | 8.76% |
| 4. 미래에셋퇴직플랜증권자1(채권)종류C-F | 7.87% |
| 5. 미래에셋고배당포커스증권자투자신탁1호(주식)종류F | 5.83% |
| 6. DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 종류 C-F | 5.24% |
| 7. 삼성ABF코리아장기채권인덱스증권투자신탁[채권] 종류 Cf | 5.18% |
| 8. TIGER 200 | 4.89% |
| 9. 미래에셋솔로몬장기국공채증권1호(채권)종류F | 4.88% |
| 10. 교보악사 파워인덱스 증권 자투자신탁 1호(주식) Class CW | 4.08% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
