글로벌 채권혼합 배당인컴 월지급식

미래에셋월지급식글로벌인컴증권자투자신탁1호(채권혼합)(분배형)

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  • 기준가(24.04.19)
    756.35원
    -0.16
  • 수익률(3년)
    -2.98%
  • 총보수(연)
    0.86%
  • 순자산
    293백만원
벤치마크
KIS종합
클래스 순자산
77 백만원
위험등급
보통위험 (4등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.04.18 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -0.88% -0.72% 0.95% 5.38% 3.21% -2.98% 27.37%
비교지수 0.18% 0.08% 0.28% 5.96% 3.57% 0.91% 26.14%
표준편차
1.29 4.17 3.83 4.49 4.20 5.66 6.44

※ 참조지수 : KIS종합

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

안정적인 현금흐름을 제공해 줄 수 있는 글로벌 인컴(형)자산에 투자하는 월지급식 펀드

국내외 채권과 배당주 및 리츠 등 현금흐름을 발생시킬 수 있는 인컴(형) 자산에 주로 투자하는 월지급식 펀드 입니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
0.35% 이내
투자기간 동안 총보수
(연 0.86%) 		운용보수
연 0.5%
신탁보수 연 0.04%
판매보수
연 0.3%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
30일미만:이익금의 70% 30일이상90일미만:이익금의 30%
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후 4영업일 기준가로 4영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 4영업일 기준가로 8영업일 지급
17시 경과후 5영업일 기준가로 9영업일 지급

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자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.03.18 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.03.18 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. 국고채권03250-2803(23-1) 13.72%
2. 국고채권04125-3312(23-11) 4.21%
3. 국고채권01875-2412(21-10) 3.92%
4. T 4 3/4 11/15/53 2.77%
5. BNP 5.335 06/12/29 2.63%
6. MCD 4.8 08/14/28 2.62%
7. 맥쿼리인프라 2.28%
8. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 2.03%
9. TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 1.82%
10. iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1.65%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

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