기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.25% | 5.37% | 6.04% | 9.71% | 15.37% | -1.19% | 59.30% |
비교지수 | -0.33% | 3.53% | 3.41% | 11.39% | 12.77% | -9.71% | 28.15% |
표준편차
|
5.31 | 5.21 | 11.42 | 15.33 | 14.76 | 16.04 | 20.90 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
실적이나 자산에 비해 상대적으로 저평가됨으로써 낮은 가격에 거래되는 가치주에 주로 투자하는 스타일펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.2%) |
운용보수
|
연 0.345% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.805% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 21.41% |
2. SK하이닉스 | 9.89% |
3. LG에너지솔루션 | 3.44% |
4. 삼성바이오로직스 | 3.31% |
5. 현대차 | 3.03% |
6. 코스메카코리아 | 2.86% |
7. 잉글우드랩 | 2.71% |
8. 한화에어로스페이스 | 2.59% |
9. 한미약품 | 2.41% |
10. 삼성에스디에스 | 2.36% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항