기준일(24.04.18 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.22% | 5.30% | 9.38% | 7.83% | 5.36% | -23.38% | -1.75% |
비교지수 | -2.67% | -1.90% | 7.98% | 6.99% | 2.47% | -17.63% | 29.01% |
표준편차
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3.30 | 15.66 | 14.95 | 18.09 | 17.23 | 18.02 | 20.26 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에 60% 이상 투자하며, 이 중 “소비자관련주”에 대한 투자는 80%이상으로 합니다.
“소비자 관련주”란 소비자를 위한 재화나 용역을 생산 또는 제공하는 기업의 주식을 의미하며, 주식의 편입시점에는 소비자관련주였으나 이후 소비자관련주에 해당되지 않게 된 경우에 기 매입된 주식도 소비자관련주로 볼 수 있습니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당사항 없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.2%) |
운용보수
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연 0.345% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.805% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당사항 없음 | |
환매수수료
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해당사항 없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 21.14% |
2. SK하이닉스 | 8.67% |
3. LG에너지솔루션 | 3.91% |
4. 테크윙 | 3.57% |
5. LG생활건강 | 3.51% |
6. 씨앤씨인터내셔널 | 3.26% |
7. 가온칩스 | 2.64% |
8. 삼성바이오로직스 | 2.49% |
9. 카카오 | 2.34% |
10. 현대차 | 2.33% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항