기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.43% | 3.01% | 10.75% | 27.98% | 32.04% | -5.81% | 75.71% |
비교지수 | 0.79% | 3.41% | 9.43% | 20.32% | 28.83% | 31.45% | 175.12% |
표준편차
|
1.67 | 5.63 | 11.29 | 15.19 | 13.61 | 19.97 | 17.06 |
※ 참조지수 : MSCI AC World Index (Gross, Local, D-1)[53208A]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
전세계 이머징 마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마인 “그레이트 컨슈머” 관련 주식에 투자합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.48%) |
운용보수
|
연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
|
연 0.93% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Amazon.com Inc | 5.30% |
2. Uber Technologies Inc | 5.25% |
3. Meta Platforms Inc | 4.71% |
4. MercadoLibre Inc | 4.49% |
5. Novo Nordisk A/S | 4.37% |
6. Eli Lilly & Co | 4.27% |
7. Microsoft Corp | 3.88% |
8. adidas AG | 3.69% |
9. Alphabet Inc | 3.28% |
10. Chipotle Mexican Grill Inc | 3.12% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항