기준일(24.04.23 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.90% | 2.26% | 9.39% | 7.98% | 4.53% | -7.80% | 44.18% |
비교지수 | -0.18% | 2.18% | 10.93% | 10.78% | 11.01% | 3.56% | 40.43% |
표준편차
|
9.72 | 6.63 | 12.09 | 11.02 | 10.80 | 13.78 | 17.07 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China (Gross, HKD, D-1)*50% + MSCI India (Gross, KRW, D-1)*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
차이나업종대표 펀드와 인디아업종대표 펀드에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
|
0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.45%) |
운용보수
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연 0.965% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.4% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁(주식) | 50.46% |
2. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 49.54% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. ICICI Bank Ltd | 4.33% |
2. Tencent Holdings Ltd | 4.23% |
3. Alibaba Group Holding Ltd | 4.03% |
4. HDFC Bank Ltd | 3.47% |
5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.98% |
6. Infosys Ltd | 2.86% |
7. Reliance Industries Ltd | 2.79% |
8. Power Grid Corp of India Ltd | 1.71% |
9. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.71% |
10. Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1.70% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항