기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.59% | -0.95% | 3.07% | 9.04% | 8.50% | 0.45% | 47.71% |
비교지수 | -0.45% | -2.14% | 2.48% | 7.70% | 4.16% | -6.45% | 32.89% |
표준편차
|
1.15 | 4.26 | 5.64 | 6.15 | 5.40 | 6.33 | 6.07 |
※ 참조지수 : KOSPI 40% + Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기지수 60%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내"고배당주"에 주로 투자하는 모펀드에 40% 미만, 국내채권에 주로 투자하는 모펀드에 60% 이상 투자하여 수익을 추구합니다
“고배당주”란? 직전 회계년도 결산배당금기준 배당수익률이 유가증권시장 및 코스닥시장 평균 배당수익률 이상인주식 또는 예상배당수익률이 시장평균 배당수익률 이상일 것으로 기대되는 주식을 “고배당주”라 합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.8%) |
운용보수
|
연 0.225% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.525% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 5영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | 38.05% |
2. 미래에셋고배당포커스증권모투자신탁(주식) | 37.05% |
3. 미래에셋퇴직플랜단기증권모투자신탁(채권) | 24.90% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 8.30% |
2. 국고채권03250-5303(23-2) | 4.28% |
3. 통화안정증권03340-2601-02 | 3.02% |
4. 국고채권02375-2703(22-1) | 2.57% |
5. 국고채권01250-2603(21-1) | 1.92% |
6. 현대캐피탈1988-2 | 1.81% |
7. 신한캐피탈472-2 | 1.81% |
8. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 1.74% |
9. 산업금융채권23신이0200-1115-1 | 1.66% |
10. 현대카드889-3 | 1.60% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항