기준일(24.04.16 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -2.10% | -1.27% | 9.06% | 22.76% | 27.26% | - | 103.80% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
|
표준편차
|
- | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : MSCI AC World Index (Local)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
장기적으로 글로벌 성장을 주도 할 것으로 예상되는 기업에 투자합니다.
향후 글로벌 성장을 주도할 것으로 예상되는 신흥국 중산층 부상, 혁신적 과학기술의 발달, 인구구조 고령화 등의 투자테마에 부합하는 주식에 주로 투자합니다.
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.38%) |
운용보수
|
연 0.8% |
| 신탁보수 | 연 0.05% | ||
|
판매보수
|
연 0.5% | ||
|
사무보수
|
연 0.03% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.16 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.16 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. NVIDIA Corp | 6.92% |
| 2. Amazon.com Inc | 4.73% |
| 3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.55% |
| 4. Apple Inc | 4.43% |
| 5. Microsoft Corp | 4.36% |
| 6. Cintas Corp | 4.00% |
| 7. Waste Management Inc | 3.97% |
| 8. ServiceNow Inc | 3.61% |
| 9. Mastercard Inc | 3.56% |
| 10. Eli Lilly & Co | 3.47% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
