기준일(24.04.17 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.33% | -1.46% | 6.90% | 8.59% | 18.98% | 27.71% | 121.17% |
비교지수 | -2.11% | -2.27% | 3.99% | 5.03% | 12.57% | 10.21% | 105.36% |
표준편차
|
- | 18.66 | 19.09 | 20.20 | 16.62 | 20.59 | 19.55 |
※ 참조지수 : (C) VN Index (Price, KRW, D-1)*95% + Call*5%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
베트남 경제성장에 따른 수혜가 예상되는 시장지배력을 갖춘 시가총액 상위 종목 중 수익성이 양호한 종목에 주로 투자하여 초과수익을 추구합니다.
외국통화로 표시된 자산에 대한 별도 환헤지를 실행하지 않을 예정으로 환변동에 따른 손익 변동성에 노출되어 있습니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.38%) |
운용보수
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연 0.8% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
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17시 경과후 | 6영업일 기준가로 10영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. FPT Corp | 10.12% |
2. Military Commercial Joint Stock Bank | 7.52% |
3. Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 6.23% |
4. Asia Commercial Bank JSC | 5.63% |
5. MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND | 5.34% |
6. Hoa Phat Group JSC | 4.54% |
7. Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 4.17% |
8. Mobile World Investment Corp | 4.02% |
9. IDICO Corp JSC | 3.92% |
10. SSI Securities Corp | 3.78% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항