기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.18% | -0.42% | 3.22% | 7.87% | 4.27% | -3.05% | 23.55% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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1.67 | 8.35 | 6.87 | 7.88 | 7.01 | 7.07 | 7.29 |
※ 참조지수 : MSCI AC World (Gross, Local, D-1)*50% + [정기예금금리+150bp]*25% + KIS종합*25%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
스타일별 우수펀드를 선정하여 유망스타일 분석 및 비중배분을 통해 펀드의 효과적인 운용을 추구합니다.
국내 채권에 주로 투자하는 집합투자증권에 50% 이상 투자합니다. 단, 집합투자증권 및 국내 주식투자의 방법으로 투자신탁을 운용함에 있어 주식관련 자산에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.67%) |
운용보수
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연 0.17% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.45% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 5영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋퇴직연금장기증권모투자신탁(채권) | 61.69% |
| 2. 미래에셋OCIO베스트펀드컬렉션증권모투자신탁(주식-재간접형) | 38.31% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권03250-5403(24-2) | 9.16% |
| 2. 베어링고배당플러스증권투자신탁(주식) Class F | 6.73% |
| 3. KB그로스포커스증권자투자신탁(주식) C-F클래스 | 5.54% |
| 4. 한국전력공사채권1322 | 4.51% |
| 5. TIGER 투자등급회사채액티브 | 4.49% |
| 6. TIGER 200 | 4.45% |
| 7. 한화한국오퍼튜니티증권 자투자신탁(주식) C - F 클래스 | 4.33% |
| 8. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 4.32% |
| 9. 교보악사 파워인덱스 증권 자투자신탁 1호(주식) Class CW | 4.10% |
| 10. 한국전력공사채권1205 | 3.67% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
