기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 2.04% | 1.96% | 7.67% | 11.27% | 2.80% | -27.65% | 59.14% |
비교지수 | 2.90% | 2.61% | 10.06% | 13.96% | 9.64% | -0.64% | 101.43% |
표준편차
|
31.32 | 20.32 | 15.59 | 13.45 | 13.15 | 19.18 | 16.53 |
※ 참조지수 : MSCI AC Asia ex Japan Index(Gross, KRW, D-1)*95% + Call*5%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
아시아 지역 소비 성장에 의해 장기적으로 수혜를 누릴 수 있는 기업에 투자하며, 소비 성장의 수혜가 예상되면 전통적 소비재 업종 이외의 업종에도 투자하는 포괄적 소비 테마 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 1.31%) |
운용보수
|
연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
|
연 0.96% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 9영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Mirae Asset Asia Great Consumer (KUSD) | 96.60% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항