기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.48% | 0.70% | -1.18% | 3.22% | -1.99% | -10.21% | -5.22% |
비교지수 | 0.48% | 0.68% | -1.08% | 3.76% | -1.43% | -8.37% | -2.64% |
표준편차
|
6.14 | 4.28 | 6.15 | 6.19 | 5.53 | 5.38 | 4.72 |
※ 참조지수 : Barclays US Agg Aa3 or Better (KRW H)[537040(90 0 10 0)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미래에셋달러우량중장기채권증권모투자신탁(채권)에 80% 이상 투자
이 투자신탁은 외국통화로 표시된 자산에 대한 환헤지를 실행하여 환변동에 따른 손익 변동성을 관리할 계획입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.47%) |
운용보수
|
연 0.21% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.21% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. iShares MBS ETF | 20.45% |
2. iShares U.S. Treasury Bond ETF | 5.91% |
3. IBRD 3.625 09/21/29 | 4.80% |
4. TVA 3 1/2 12/15/42 | 4.74% |
5. EIB 2.375 05/24/27 | 4.68% |
6. ASIA 1 04/14/26 GMTN | 4.63% |
7. EIBKOR 2 7/8 01/21/25 | 3.77% |
8. IFC 3.33 08/25/25 MTN | 3.75% |
9. FHLB 2 1/8 09/14/29 | 3.42% |
10. T 3 1/2 04/30/30 | 3.31% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항