기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 1.86% | 7.70% | 15.15% | 35.43% | 56.69% | 113.14% | 140.48% |
비교지수 | 4.27% | 12.07% | 17.96% | 37.20% | 59.58% | 145.96% | 214.80% |
표준편차
|
16.11 | 15.93 | 16.92 | 18.09 | 14.77 | 19.93 | 20.60 |
※ 참조지수 : MSCI India Industrials (D-1, KRW)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
인도 지역의 인프라 관련 주식에 주로 투자하는 주식형 모펀드에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 1.49%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Larsen & Toubro Ltd | 8.58% |
2. Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 7.59% |
3. GAIL India Ltd | 5.63% |
4. InterGlobe Aviation Ltd | 5.41% |
5. DLF Ltd | 5.39% |
6. NTPC Ltd | 5.31% |
7. Reliance Industries Ltd | 4.98% |
8. Container Corp Of India Ltd | 4.22% |
9. UltraTech Cement Ltd | 3.91% |
10. Lemon Tree Hotels Ltd | 3.48% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항