기준일(24.04.22 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.85% | -0.66% | 7.71% | -1.07% | -19.57% | -29.63% | 15.89% |
비교지수 | 0.76% | -0.52% | 8.42% | -0.07% | -19.11% | -28.85% | 25.82% |
표준편차
|
12.63 | 11.21 | 18.86 | 18.30 | 16.91 | 19.51 | 20.33 |
※ 참조지수 : (C) SZSE100 Index (Price, KRW, D-1)*90% + Call*10%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
"SZSE 100 Index"의 구성종목 또는 중국주식 관련 파생상품(스왑 계약등)에 투자하여 수익을 추구합니다.
이 펀드는 중국주식 관련 파생상품(스왑 계약 등)과 중국주식 관련 ETF에도 일부 투자할 수 있습니다. 또한 비교지수와의 추적오차율 최소화를 추구합니다.(보수 차감전, 세전 수익률 기준)
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.05%) |
운용보수
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연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.22 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.22 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. E FUND SZSE100 INDEX FUND | 6.57% |
2. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6.45% |
3. Wuliangye Yibin Co Ltd | 4.72% |
4. Midea Group Co Ltd | 3.27% |
5. BYD Co Ltd | 3.08% |
6. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2.74% |
7. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | 2.42% |
8. Luzhou Laojiao Co Ltd | 2.18% |
9. Muyuan Foods Co Ltd | 1.81% |
10. East Money Information Co Ltd | 1.70% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항