기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.25% | 0.44% | 1.25% | 3.83% | 4.98% | -25.14% | 4.85% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | 1.79 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | 18.30 | - |
※ 참조지수 : Customized(DAX Global Russia(*40%), KIS국공채(2~3년)(*60%))
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권에 주로 투자하면서 일부 자산을 러시아 기업 주식에 투자하는 퇴직연금 펀드
전체 자산의 40% 이하로 러시아 기업이 발행한 증권예탁증서(DR)에 주로 투자하면서 그 외 자산은 안정적 운용을 위해 국내 채권형 모펀드에 투자하는 퇴직연금 펀드입니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.478%) |
운용보수
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연 0.153% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
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연 0.255% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋코리아모(채권) | 83.53% |
2. 미래에셋러시아인덱스증권모투자신탁(주식) | 16.47% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03125-2606(23-4) | 28.67% |
2. 국고채권04250-2512(22-13) | 13.73% |
3. 한국전력공사채권1204 | 12.17% |
4. 한국공항공사17 | 6.16% |
5. 현대제철138-2 | 4.54% |
6. 하나카드222-1 | 3.08% |
7. 국고채권03875-2612(23-10) | 3.08% |
8. 국민은행4305이표일(03)3-22 | 3.03% |
9. 산은캐피탈682-2 | 2.99% |
10. VanEck Russia ETF | 2.14% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항