기준일(24.04.23 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.40% | 1.01% | 10.47% | 13.92% | 10.30% | -8.13% | 34.14% |
비교지수 | 3.50% | -1.61% | 6.78% | 11.18% | -0.90% | -15.08% | 4.42% |
표준편차
|
4.66 | 16.11 | 20.24 | 18.64 | 16.86 | 18.10 | 19.71 |
※ 참조지수 : KOSPI > 중형주 80% + 소형주 20%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
성장성이 우수한 중소기업을 발굴 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 펀드
국내 중소기업 중 향후 성장이 기대되는 기업을 발굴 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 펀드입니다. 투자대상에 대한 정확한 기준은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.355%) |
운용보수
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연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.805% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
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해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 알테오젠 | 5.63% |
2. 피에스케이홀딩스 | 3.62% |
3. 잉글우드랩 | 3.53% |
4. 한국전자금융 | 3.17% |
5. 씨앤씨인터내셔널 | 3.13% |
6. 대주전자재료 | 2.54% |
7. ISC | 2.48% |
8. 이수페타시스 | 2.45% |
9. 세진중공업 | 2.43% |
10. 코스메카코리아 | 2.23% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항