기준일(24.04.17 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.60% | -1.02% | 2.85% | 7.34% | 4.61% | 0.03% | 58.46% |
| 비교지수 | -1.68% | -1.82% | 1.71% | 6.14% | 2.52% | -6.70% | 31.01% |
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표준편차
|
- | 7.59 | 6.63 | 7.76 | 6.89 | 6.39 | 6.54 |
※ 참조지수 : KOSPI(40%, D-1)+KIS국공채/은행채/회사채 중기지수(60%, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권 관련 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
모투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 집합투자증권에 50% 이상 투자합니다. 단, 집합투자증권 및 국내 주식투자의 방법으로 투자신탁을 운용함에 있어 주식관련 자산에의 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.57%) |
운용보수
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연 0.15% |
| 신탁보수 | 연 0.01% | ||
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판매보수
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연 0.4% | ||
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사무보수
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연 0.01% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 교보악사 Tomorrow 장기우량 증권투자신탁 K-1호(채권) Class CW | 17.79% |
| 2. 미래에셋솔로몬중장기국공채증권자투자신탁1호(채권) 종류F | 14.67% |
| 3. 베어링고배당플러스증권투자신탁(주식) Class F | 8.78% |
| 4. 미래에셋퇴직플랜증권자1(채권)종류C-F | 7.89% |
| 5. 미래에셋고배당포커스증권자투자신탁1호(주식)종류F | 5.84% |
| 6. DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 종류 C-F | 5.24% |
| 7. 삼성ABF코리아장기채권인덱스증권투자신탁[채권] 종류 Cf | 5.19% |
| 8. TIGER 200 | 4.90% |
| 9. 미래에셋솔로몬장기국공채증권1호(채권)종류F | 4.89% |
| 10. 교보악사 파워인덱스 증권 자투자신탁 1호(주식) Class CW | 4.09% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
