기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.49% | 1.48% | 1.46% | 6.09% | 5.54% | 0.51% | 26.28% |
비교지수 | 0.16% | 0.73% | 0.02% | 5.20% | 3.90% | 1.27% | 25.95% |
표준편차
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1.91 | 1.67 | 2.72 | 4.96 | 4.08 | 4.33 | 4.62 |
※ 참조지수 : KIS종합채권지수 (70%) + Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기지수(30%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
안정적인 Yield를 제공해 줄 수 있는 채권과 배당주 및 리츠(상장부동산펀드 등) 등에 주로 투자하고, 일부 기타 자산의 투자기회를 활용하여 추가적인 수익을 창출합니다
미래에셋 글로벌 인컴 증권모투자신탁(채권혼합)에 70% 미만, 미래에셋 퇴직플랜 단기증권 모투자신탁(채권)과 미래에셋 퇴직플랜 증권 모투자신탁(채권)에 30% 이상 투자하며, 이를 합하여 90%이상 투자합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.85%) |
운용보수
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연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁1호(채권혼합) | 64.75% |
2. 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | 21.32% |
3. 미래에셋퇴직플랜단기증권모투자신탁(채권) | 13.93% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03250-2803(23-1) | 9.03% |
2. 국고채권04125-3312(23-11) | 2.88% |
3. 국고채권01875-2412(21-10) | 2.54% |
4. 국고채권03250-5303(23-2) | 2.39% |
5. T 4 3/4 11/15/53 | 1.80% |
6. BAC 5.933 09/15/27 | 1.73% |
7. BNP 5.335 06/12/29 | 1.70% |
8. MCD 4.8 08/14/28 | 1.70% |
9. 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-C | 1.54% |
10. 맥쿼리인프라 | 1.47% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항