기준일(24.04.23 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.13% | -2.49% | 9.15% | 13.07% | 3.13% | -19.37% | -0.22% |
비교지수 | 0.51% | -4.57% | 5.83% | 11.29% | 3.09% | -17.67% | 6.75% |
표준편차
|
14.54 | 15.79 | 12.64 | 19.26 | 16.68 | 16.22 | 18.57 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
주로 주식 및 주식관련자산에 투자함으로써 발생되는 자본 및 이자, 배당소득을 통하여 자본이득을 추구하는 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.3%) |
운용보수
|
연 0.61% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 0.62% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 21.28% |
2. SK하이닉스 | 8.19% |
3. LG에너지솔루션 | 3.88% |
4. 현대차 | 2.94% |
5. 삼성바이오로직스 | 2.47% |
6. 삼성SDI | 2.36% |
7. KB금융 | 2.11% |
8. 기아 | 2.11% |
9. LG화학 | 1.94% |
10. POSCO홀딩스 | 1.76% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항