기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.64% | -0.39% | 6.97% | 15.26% | 35.16% | -20.68% | -16.12% |
비교지수 | -0.03% | -3.00% | 2.90% | 18.37% | 31.27% | -54.69% | -59.17% |
표준편차
|
11.72 | 7.43 | 12.90 | 10.86 | 12.26 | 47.95 | 36.96 |
※ 참조지수 : MSCI EM Europe Index 10/40[D-1](Net, USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
동유럽등 신흥 유럽지역의 주식으로 구성된 MSCI EM Europe Index 10/40 지수를 추종하는 인덱스 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.43%) |
운용보수
|
연 0.0% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.35% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. LUKOIL PJSC | 12.20% |
2. Novatek PJSC | 8.49% |
3. Gazprom PJSC | 4.99% |
4. KOC Holding AS | 4.37% |
5. OTP Bank Nyrt | 4.33% |
6. ORLEN SA | 3.96% |
7. Bank Polska Kasa Opieki SA | 3.82% |
8. Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.72% |
9. Haci Omer Sabanci Holding AS | 3.44% |
10. Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 3.30% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항