기준일(24.05.01 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 3.08% | -0.73% | 0.14% | 12.63% | 22.88% | 28.43% | 72.96% |
비교지수 | 2.79% | 0.92% | 0.45% | 14.71% | 26.15% | 45.46% | 84.08% |
표준편차
|
23.73 | 14.93 | 13.63 | 13.50 | 16.86 | 26.61 | 31.08 |
※ 참조지수 : MSCI Brazil (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
브라질 지역의 업종대표 주식에 주로 투자합니다.
주식은 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 가치 분석에 의한 운용 전략과 경제환경 등에 대한 거시 경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.68%) |
운용보수
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연 0.66% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.96% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.04.01 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.01 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Petroleo Brasileiro SA | 7.80% |
2. Itau Unibanco Holding SA | 7.39% |
3. Vale SA | 7.01% |
4. PRIO SA/Brazil | 5.88% |
5. Banco Bradesco SA | 4.83% |
6. 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | 4.60% |
7. Centrais Eletricas Brasileiras SA | 4.06% |
8. Raia Drogasil SA | 3.67% |
9. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3.63% |
10. Itausa SA | 3.60% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항