기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 6.04% | 1.83% | 14.86% | 25.36% | 59.00% | 94.07% | 138.92% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : MSCI India Industrials (D-1, KRW)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
인도 지역의 인프라 관련 주식에 주로 투자하는 연금저축펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.68%) |
운용보수
|
연 0.66% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
|
연 0.96% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Larsen & Toubro Ltd | 8.82% |
2. Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 7.22% |
3. GAIL India Ltd | 6.60% |
4. DLF Ltd | 6.44% |
5. InterGlobe Aviation Ltd | 5.92% |
6. Reliance Industries Ltd | 5.75% |
7. UltraTech Cement Ltd | 4.54% |
8. Container Corp Of India Ltd | 3.63% |
9. Hindalco Industries Ltd | 3.46% |
10. Hero MotoCorp Ltd | 3.36% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항