기준일(24.04.22 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.24% | -0.44% | 0.26% | 6.36% | 3.80% | 2.05% | 30.98% |
| 비교지수 | -0.29% | -0.68% | -0.03% | 5.67% | 3.03% | 0.54% | 28.24% |
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표준편차
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0.40 | 1.69 | 1.81 | 2.80 | 3.47 | 4.29 | 2.84 |
※ 참조지수 : KIS종합
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권에 60%이상 투자하며 운용전략 상 40% 이내에서 일부 해외 채권에 투자할 수 있는
국내 채권에 주로 투자하면서 일부 해외 채권에 투자할 수 있는 펀드로, 목표 듀레이션, 잔존만기 구성 등을 고려한 벤치마크 선정 및 복제를 통한 운용전략을 기본으로 하되, 다양한 초과수익전략을 병행하여 운용합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 | 신탁보수 | 펀드의 보수 관련 내용은 투자설명서 참조 | |
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.22 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.22 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 통화안정증권03670-2507-02 | 8.48% |
| 2. 국고채권02500-5203(22-2) | 7.11% |
| 3. 국고채권03750-3312(13-8) | 6.88% |
| 4. 국고채권04000-3112(11-7) | 6.22% |
| 5. 국고채이자분리채권03260-2703 | 5.71% |
| 6. TIGER 투자등급회사채액티브 | 5.50% |
| 7. 국고채권03250-3306(23-5) | 4.47% |
| 8. 롯데렌탈60-2 | 4.24% |
| 9. 국고채권02375-3809(18-7) | 4.23% |
| 10. 한국전력공사채권986 | 4.09% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
