기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.21% | -0.21% | -0.28% | 6.94% | 2.41% | -2.95% | 74.68% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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4.45 | 3.85 | 3.98 | 5.20 | 4.63 | 6.33 | 3.56 |
※ 참조지수 : Customized KIS국공채/은행채/회사채(1년이상)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
노후생활을 대비하기 위한 연금펀드
채권에 주로 투자하고 세제혜택 등이 있으며 수익자가 일정기간 적립 후 적립금을 연금식으로 수령하는 상품입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.55%) |
운용보수
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연 0.15% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.35% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권03250-5403(24-2) | 13.99% |
| 2. 국고채권01375-3006(20-4) | 11.00% |
| 3. 국고채권03250-3306(23-5) | 9.38% |
| 4. 국고채권02375-2703(22-1) | 8.04% |
| 5. 한국전력공사채권1322 | 6.77% |
| 6. TIGER 투자등급회사채액티브 | 6.44% |
| 7. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 6.18% |
| 8. 국고채권03000-2409(14-5) | 4.72% |
| 9. 국고채권02250-2512(15-8) | 4.66% |
| 10. 국고채권02625-2806(18-4) | 4.61% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
