기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.95% | -1.12% | -0.84% | -12.02% | -25.02% | -65.08% | -77.58% |
비교지수 | -2.00% | -2.21% | 2.61% | -8.54% | -21.87% | -64.60% | -78.71% |
표준편차
|
0.32 | 32.95 | 43.09 | 38.23 | 34.07 | 42.47 | 36.02 |
※ 참조지수 : (C) HSCE Index (Price, HKD, D-1)*150%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
이 투자신탁은 홍콩 H주 관련 주가지수 선물(홍콩에 상장된 HSCEI 지수선물 등) 및 국내외에 상장된 홍콩 H주 관련 ETF 등의 집합투자증권에 주로 투자합니다.
홍콩 H주 시장 일간변동률의 1.5배 수준으로 이 투자신탁을 운용하기 위해서 레버리지 투자를 하게 됩니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.06%) |
운용보수
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연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
15시30분 이전 | 3영업일 기준가로 5영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. TIGER 차이나HSCEI | 36.66% |
2. Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF | 30.44% |
3. KODEX 차이나H | 2.32% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항