기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.77% | 2.60% | 4.92% | -5.55% | -17.98% | -36.89% | -19.57% |
비교지수 | -1.01% | 2.87% | 7.67% | -2.88% | -14.80% | -34.68% | -9.97% |
표준편차
|
12.35 | 12.67 | 18.29 | 16.14 | 16.59 | 18.24 | 23.49 |
※ 참조지수 : (C) CSI300 (Price, HKD, D-1)*50% + CSI300 (Price, KRW, D-1)*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
글로벌 경제 성장을 이끄는 중국본토 주식, ETF 등에 주로 투자
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.41%) |
운용보수
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연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.96% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF | 28.09% |
2. TIGER 차이나CSI300 | 16.56% |
3. 미래에셋차이나심천100인덱스증권자투자신탁1호(주식-파생형)종류F | 10.55% |
4. 미래에셋차이나과창판증권투자신탁(주식) 종류F | 10.36% |
5. iShares Core CSI 300 ETF | 7.43% |
6. iShares FTSE China A50 ETF | 6.71% |
7. E Fund CSI 300 ETF | 6.07% |
8. CSI Shanghai SOE ETF | 5.28% |
9. Bosera CSI Central-SOEs Innovation Driven ETF | 2.34% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항