기준일(24.04.19 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.66% | 2.34% | 8.31% | 0.03% | 0.57% | - | 18.42% |
| 참조지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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16.67 | 13.93 | 10.71 | 12.23 | 14.50 | - | 22.25 |
※ 참조지수 : Rogers International Commodity (Excess, USD, D-1)(Base)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
일반상품(Commodity)을 기초자산으로 하는 파생상품으로 구성된 RICI Excess Return지수를 추종하는 인덱스 펀드
일반상품(농산물, 축산물, 광산물, 에너지 등에 속하는 물품 및 이 물품을 원료로 하여 제조하거나 가공한 물품)을 기초자산으로 하는 장내파생상품에 주로 투자하는 펀드입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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0.4% 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.97%) |
운용보수
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연 0.54% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.38% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.03.19 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.19 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. abrdn Physical Gold Shares ETF | 5.27% |
| 2. TIGER 구리실물 | 4.69% |
| 3. iShares Silver Trust | 4.26% |
| 4. abrdn Physical Platinum Shares ETF | 1.75% |
| 5. TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 1.17% |
| 6. KODEX 구리선물(H) | 1.10% |
| 7. abrdn Physical Palladium Shares ETF | 0.45% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
