기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.72% | 1.19% | 4.60% | 10.23% | 8.82% | 7.46% | 26.53% |
비교지수 | 0.57% | 0.85% | 2.99% | 8.28% | 8.26% | 10.75% | 46.72% |
표준편차
|
5.09 | 7.60 | 6.44 | 7.71 | 6.68 | 7.05 | 6.82 |
※ 참조지수 : MSCI ACWI Healthcare(Gross, USD)[D-1]*40% + Customized KIS 국공채/은행채/회사채 중기*60%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
고령화 및 건강에 대한 관심 증가 등에 따라 수혜가 예상되는 글로벌 의료 관련기업 또는 건강관련 제품/서비스 제공 기업 등 의료 또는 건강관리(Healthcare) 관련주식에 주로 투자합니다.
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 미래에셋 글로벌헬스케어 증권모투자신탁(주식)에 40% 미만수준으로 투자하며, 미래에셋퇴직플랜증권모투자신탁(채권) 및 미래에셋 퇴직플랜단기 증권모투자신탁(채권)에 60% 이상수준으로 투자합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.19%) |
운용보수
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연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.74% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋글로벌헬스케어증권모투자신탁(주식) | 38.64% |
2. 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | 37.07% |
3. 미래에셋퇴직플랜단기증권모투자신탁(채권) | 24.29% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03250-5303(23-2) | 4.19% |
2. 국고채권02375-2703(22-1) | 2.54% |
3. Eli Lilly & Co | 2.44% |
4. Viking Therapeutics Inc | 2.32% |
5. Novo Nordisk A/S | 2.29% |
6. Boston Scientific Corp | 1.92% |
7. 국고채권01250-2603(21-1) | 1.88% |
8. 신한캐피탈472-2 | 1.79% |
9. Dexcom Inc | 1.79% |
10. 현대캐피탈1988-2 | 1.77% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항