기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -0.58% | -0.03% | 2.16% | -6.26% | -18.11% | -47.98% | -11.49% |
비교지수 | -2.64% | 0.29% | -2.41% | -6.37% | -14.69% | -45.50% | -27.50% |
표준편차
|
4.77 | 14.78 | 18.79 | 16.31 | 16.72 | 26.70 | 25.86 |
※ 참조지수 : MSCI China (Gross, HKD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국/홍콩지역의 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 1.7%) |
운용보수
|
연 0.965% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.65% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Alibaba Group Holding Ltd | 8.97% |
2. Tencent Holdings Ltd | 8.50% |
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.96% |
4. PICC Property & Casualty Co Ltd | 3.53% |
5. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3.49% |
6. AIA Group Ltd | 3.46% |
7. Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 3.16% |
8. Zijin Mining Group Co Ltd | 3.15% |
9. Vipshop Holdings Ltd | 3.14% |
10. China United Network Communications Ltd | 3.09% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항