기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.98% | 0.62% | 7.96% | 15.92% | 21.10% | 21.21% | 65.03% |
| 비교지수 | -1.13% | -0.24% | 5.83% | 14.30% | 19.79% | 25.08% | 109.24% |
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표준편차
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- | 6.78 | 6.28 | 8.24 | 8.11 | 11.53 | 14.44 |
※ 참조지수 : S&P 500 Total Return(USD,D-1)*75%+Call*25%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국 배당 주식에 주로 투자하여 안정적인 배당수익을 추구하며 인컴(Income) 전략으로 우선주 및 전환사채, 이와 관련된 ETF 등의 집합투자증권에 일부 투자합니다.
MSCI USA 지수 및 S&P 500 지수의 구성 종목 중에서 배당의 속성, 배당의 성장성, 배당성향, 현금흐름의 안정성 등을 점검하여 배당주를 선정합니다. 또한, 위의 기준으로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있는 상태에서 주가지수 또는 포트폴리오에 포함된 주식을 기초로 발행되는 개별주식의 콜옵션(Call Option)을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 확보를 통해 추가수익을 추구하는 전략을 사용합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.15%) |
운용보수
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연 0.6% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.49% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Vanguard S&P 500 ETF | 8.33% |
| 2. Microsoft Corp | 7.21% |
| 3. Apple Inc | 4.25% |
| 4. NVIDIA Corp | 3.86% |
| 5. Alphabet Inc | 3.69% |
| 6. Amazon.com Inc | 2.95% |
| 7. Meta Platforms Inc | 2.31% |
| 8. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.03% |
| 9. Eli Lilly & Co | 1.35% |
| 10. Broadcom Inc | 1.32% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
