기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 2.34% | 1.61% | 7.62% | 9.89% | 17.72% | 4.62% | 31.48% |
비교지수 | 1.49% | 0.38% | 7.79% | 14.32% | 25.48% | -17.42% | 61.15% |
표준편차
|
14.38 | 8.20 | 6.50 | 7.22 | 9.46 | 18.75 | 19.42 |
※ 참조지수 : (C) MSCI EM Europe 10/40 (Gross, USD/KRW, D-1)*50% + MSCI AC Asia ex Japan (Gross, KRW, D-1)*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
동유럽 업종대표 주식과 아시아업종대표 주식에로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.64%) |
운용보수
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연 0.45% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 1.10% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽증권모투자신탁(주식) | 62.44% |
2. 미래에셋동유럽업종대표증권모투자신탁(주식) | 37.56% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.70% |
2. LUKOIL PJSC | 4.46% |
3. 삼성전자 | 3.11% |
4. Novatek PJSC | 3.06% |
5. ICICI Bank Ltd | 3.02% |
6. Zomato Ltd | 2.50% |
7. Trip.com Group Ltd | 2.21% |
8. Tencent Holdings Ltd | 2.19% |
9. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.04% |
10. Narayana Hrudayalaya Ltd | 1.95% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항