기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.35% | 0.68% | 0.25% | 4.30% | 3.10% | -4.34% | 4.03% |
비교지수 | 0.12% | 0.55% | 0.60% | 3.81% | 4.23% | 6.43% | 16.56% |
표준편차
|
1.99 | 1.61 | 2.45 | 3.86 | 3.35 | 3.24 | 3.35 |
※ 참조지수 : 정기예금+150bp(50%)+KIS종합(50%)[530810(100 0 0 0)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미주, 유럽, 아시아 지역 등의 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 이자 수익 등의 투자 수익을 추구합니다.
미주, 유럽, 아시아 등의 지역의 채권에 최소 60%이상 투자합니다.(모펀드 기준)
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.58%) |
운용보수
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연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.22% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. T 4 1/4 01/31/26 | 8.09% |
2. 국고채권03250-2803(23-1) | 3.89% |
3. 국고채권01875-2906(19-4) | 2.10% |
4. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.84% |
5. Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.84% |
6. JPM 2.005 03/13/26 | 1.41% |
7. BAC 3.384 04/02/26 | 1.19% |
8. MS 3 7/8 04/29/24 | 1.16% |
9. WFC 3.3 09/09/24 | 1.15% |
10. B 09/05/24 | 1.12% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항