기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.30% | 0.38% | 3.76% | 5.44% | 6.50% | 2.30% | 25.22% |
| 비교지수 | -0.71% | -0.35% | 2.96% | 4.08% | 3.54% | -0.92% | 23.77% |
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표준편차
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1.06 | 2.59 | 3.79 | 4.04 | 3.66 | 4.21 | 4.61 |
※ 참조지수 : KOSPI 30% + (Customized)KIS국공채지수(3M~3Y)(70%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
배당성향이 높은 주식과 채권에 투자하여 지속적인 이자소득을 동시에 추구하는 모펀드 일부와 국내 국공채에 투자하는 모펀드(70%이상 수준)에 투자하는 개인연금 펀드입니다.
직전 회계년도 결산배당금기준 배당수익률이 유가증권시장 및 코스닥시장 평균 배당수익률 이상인 주식 또는 예상배당수익률이 시장평균 배당수익률 이상일 것으로 기대되는 주식을 “고배당주”라 합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.21%) |
운용보수
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연 0.42% |
| 신탁보수 | 연 0.02% | ||
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판매보수
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연 0.76% | ||
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사무보수
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연 0.01% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 5영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋솔로몬단기국공채증권모투자신탁(채권) | 70.80% |
| 2. 미래에셋고배당포커스증권모투자신탁(주식) | 29.20% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권01875-2412(21-10) | 11.56% |
| 2. 국고채권03125-2606(23-4) | 9.72% |
| 3. 산업금융채권23신이0200-1103-1 | 9.19% |
| 4. 국고채권01125-2406(21-4) | 8.77% |
| 5. 우리카드221-1 | 6.50% |
| 6. 삼성전자 | 6.05% |
| 7. 국민은행4305이표일(03)3-22 | 5.20% |
| 8. 한국공항공사17 | 4.63% |
| 9. 국고채권04250-2512(22-13) | 4.50% |
| 10. 한국전력공사채권1321 | 3.98% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
