기준일(24.04.24 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 0.13% | -0.24% | 1.44% | 1.90% | 2.15% | 6.79% | 11.38% |
비교지수 | 0.06% | 0.23% | 0.76% | 1.82% | 3.37% | 6.46% | 10.19% |
표준편차
|
2.60 | 2.87 | 2.70 | 2.99 | 2.46 | 1.68 | 1.47 |
※ 참조지수 : 매경국고1년
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
단기 국공채에 펀드의 70~80%를 투자형 안정적인 수익을 추구하는 동시에 20~30% 비중의 주식전략으로 초과수익을 추구합니다.
단기 채권전략 비중 70% 수준으로 안정적인 이자 수익을 추구하며 추가적 주식전략(페어트레이딩 등)을 통해 알파수익을 추구합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 0.44%) |
운용보수
|
연 0.2% |
신탁보수 | 연 0.025% | ||
판매보수
|
연 0.2% | ||
사무보수
|
연 0.015% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.03.24 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.24 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. 통화안정증권03670-2507-02 | 33.23% |
2. 통화안정증권03330-2407-02 | 19.85% |
3. ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 | 10.27% |
4. ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10.21% |
5. 아모레G3우(전환) | 6.68% |
6. DL이앤씨2우(전환) | 3.12% |
7. 아모레퍼시픽우 | 2.42% |
8. CJ4우(전환) | 2.33% |
9. 삼성전자 | 1.81% |
10. 한국금융지주우 | 1.48% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항