기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 3.66% | 8.44% | 12.63% | 7.85% | 17.19% | 1.34% | 37.59% |
비교지수 | -0.19% | 2.14% | 3.52% | 5.88% | 5.41% | -7.19% | 5.87% |
표준편차
|
8.56 | 10.72 | 19.19 | 19.95 | 18.75 | 18.15 | 21.19 |
※ 참조지수 : KOSPI > 중형주 80% + 소형주 20%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
성장성이 우수한 중소기업을 발굴 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 펀드
국내 중소기업 중 향후 성장이 기대되는 기업을 발굴 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 펀드입니다. 투자대상에 대한 정확한 기준은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.355%) |
운용보수
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연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.805% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 알테오젠 | 6.44% |
2. 잉글우드랩 | 3.56% |
3. 한국전자금융 | 3.21% |
4. LIG넥스원 | 3.14% |
5. 코스메카코리아 | 2.98% |
6. 피에스케이홀딩스 | 2.82% |
7. 가온칩스 | 2.01% |
8. 경동나비엔 | 1.91% |
9. 비올 | 1.81% |
10. 하나투어 | 1.73% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항