기준일(24.04.23 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.52% | -2.01% | 0.76% | 9.33% | 5.73% | -11.58% | 21.78% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
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2.97 | 5.29 | 3.86 | 5.40 | 5.73 | 6.82 | 5.99 |
※ 참조지수 : MSCI AC World(30%)+정기예금+150bp(35%)+KIS종합(35%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
전세계 이머징 마켓의 구매력 성장과 소비활동 증가로 파급되는 직간접적인 혜택을 받을 수 있는 넓은 의미의 컨슈머 테마 관련 주식에 주로 투자하는 주식형 모펀드와 국내외채권에 투자하는 채권형 모펀드에 투자합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.37%) |
운용보수
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연 0.45% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.86% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모(채권) | 71.78% |
2. 미래글로벌그레이트컨슈머증권모(주식) | 28.22% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. T 4 1/4 01/31/26 | 5.85% |
2. Global X Emerging Markets Bond ETF | 4.47% |
3. 국고채권03250-2803(23-1) | 3.68% |
4. 산업금융채권22신이0106-1017-2 | 2.12% |
5. 중소기업은행(신)2110이3A-21 | 2.08% |
6. Uber Technologies Inc | 1.50% |
7. Amazon.com Inc | 1.41% |
8. 미래에셋이머징달러회사채증권자투자신탁1호(H)(채권)종류F | 1.34% |
9. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.33% |
10. Novo Nordisk A/S | 1.30% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항