기준일(24.04.17 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.29% | 1.88% | 0.42% | 7.27% | 5.07% | 7.85% | 24.05% |
비교지수 | 1.20% | 2.13% | 0.98% | 8.68% | 7.40% | 12.48% | 35.12% |
표준편차
|
- | 3.48 | 5.85 | 7.75 | 7.99 | 8.52 | 8.75 |
※ 참조지수 : Barclays US Agg Corp (KRW UH)[536130(95 0 5 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국에서 달러화(USD)로 발행된 회사채로서 국제신용평가기관으로부터 투자등급(S&P기준 BBB- 및 Moody’s 기준 Baa3) 이상의 신용평가등급을 부여 받은 채권에 주로 투자합니다.
운용 전략상 투자한도 내에서 채권 이외에 집합투자증권, 파생상품 등을 통하여 탄력적으로 채권의 실질편입비중을 조절할 수 있습니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.86%) |
운용보수
|
연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. AAPL 2.7 08/05/51 | 3.98% |
2. VZ 2.355 03/15/32 | 3.27% |
3. AXP 5.389 07/28/27 | 3.14% |
4. BACR 5.829 05/09/27 | 3.14% |
5. DUK 4.85 01/05/27 | 3.11% |
6. XOM 4.227 03/19/40 | 2.83% |
7. JPM 2.739 10/15/30 | 2.77% |
8. WFC 2.879 10/30/30 | 2.07% |
9. T 4 01/15/27 | 2.01% |
10. JPM 6.254 10/23/34 | 1.67% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항