기준일(24.04.19 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.27% | -0.09% | -0.01% | 6.96% | 2.85% | -1.64% | 23.22% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
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3.98 | 3.23 | 3.27 | 4.53 | 4.14 | 5.89 | 3.63 |
※ 참조지수 : 국공채종합지수(세분화)[007400(100 0 0 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국공채에 주로 투자하여 신용위험을 제한하고 안정적인 기대수익을 추구하는 채권형 펀드
국공채에 70% 이상 투자하여 안정적인 기대수익을 추구하는 펀드로, 중장기의 투자기간과 안정적인 투자성향을 가진 투자자에게 적합한 펀드입니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.4%) |
운용보수
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연 0.12% |
신탁보수 | 연 0.02% | ||
판매보수
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연 0.24% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.19 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.19 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채이자분리채권01870-3009 | 14.15% |
2. 국고채권03125-2606(23-4) | 12.67% |
3. 통화안정증권04020-2510-02 | 9.43% |
4. 서울도시철도공채증권22-12 | 7.29% |
5. 국고채권02625-4803(18-2) | 6.01% |
6. 국고채권03125-5209(22-9) | 5.31% |
7. 통화안정증권03280-2504-02 | 5.09% |
8. 국고채권01750-2609(21-7) | 4.86% |
9. 통화안정증권03670-2507-02 | 3.41% |
10. 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-E | 3.32% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항