기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.14% | 2.82% | -1.79% | 13.63% | 9.29% | -4.21% | -8.10% |
비교지수 | 1.19% | 3.11% | -1.64% | 17.37% | 13.38% | 9.20% | 12.49% |
표준편차
|
11.87 | 12.31 | 13.02 | 20.95 | 17.21 | 15.86 | 23.77 |
※ 참조지수 : MSCI World REITs TR(Gross, Local) [D-1]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
이 펀드는 핵심-위성 전략으로 글로벌 리츠에 투자합니다.
핵심-위성 전략이란, 투자신탁재산의 일부는 핵심(Core) 종목군에 투자하여 시장수익률을 추종하고 나머지는 시장수익률 대비 초과수익 달성을 목적으로 위성(Satellite)종목군에 투자하는 운용 전략입니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.26%) |
운용보수
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연 0.7% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Prologis Inc | 9.91% |
2. American Tower Corp | 7.27% |
3. Equinix Inc | 7.02% |
4. Simon Property Group Inc | 4.53% |
5. Welltower Inc | 4.44% |
6. Digital Realty Trust Inc | 4.10% |
7. Crown Castle Inc | 3.33% |
8. Realty Income Corp | 3.14% |
9. Goodman Group | 3.13% |
10. Public Storage | 3.11% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항