기준일(24.04.23 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.91% | 2.26% | 9.44% | 7.93% | 4.34% | -9.81% | 41.97% |
| 비교지수 | -0.18% | 2.18% | 10.93% | 10.78% | 11.01% | 3.56% | 40.82% |
|
표준편차
|
9.81 | 6.69 | 12.20 | 11.13 | 10.91 | 14.12 | 17.34 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China (Gross, HKD, D-1)*50% + MSCI India (Gross, KRW, D-1)*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
어린이 및 청소년을 대상으로 한 장기적립식 펀드로 중국과 인도에 분산투자하여 자본 이득을 추구
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.7%) |
운용보수
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연 0.965% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 0.65% | ||
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사무보수
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연 0.025% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁(주식) | 50.51% |
| 2. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 49.49% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. ICICI Bank Ltd | 4.33% |
| 2. Tencent Holdings Ltd | 4.24% |
| 3. Alibaba Group Holding Ltd | 4.04% |
| 4. HDFC Bank Ltd | 3.47% |
| 5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.99% |
| 6. Infosys Ltd | 2.86% |
| 7. Reliance Industries Ltd | 2.79% |
| 8. Power Grid Corp of India Ltd | 1.71% |
| 9. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.71% |
| 10. Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1.71% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
