기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.92% | -7.83% | 7.19% | 14.78% | 9.50% | -24.61% | 8.83% |
비교지수 | 1.31% | -8.78% | 9.03% | 22.00% | 12.27% | -31.72% | 15.19% |
표준편차
|
0.89 | 19.87 | 16.32 | 23.09 | 21.86 | 21.87 | 27.32 |
※ 참조지수 : FnGuide 의료지수 (Non-Ceiling)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
의료 및 건강관리(Health care) 관련 주식에 주로 투자하는 펀드
고령화 및 건강에 대한 관심 증가에 따라 수혜가 예상되는 의료 관련 기업 또는 건강관리(Healthcare) 관련주식에 주로 투자하는 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.54%) |
운용보수
|
연 0.54% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.95% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 셀트리온 | 13.16% |
2. HLB | 8.62% |
3. 삼성바이오로직스 | 8.26% |
4. 알테오젠 | 7.43% |
5. 유한양행 | 3.34% |
6. 리가켐바이오 | 2.36% |
7. 한올바이오파마 | 2.32% |
8. 한미약품 | 2.15% |
9. 셀트리온제약 | 1.87% |
10. 동국제약 | 1.72% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항