기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -4.04% | -1.49% | 2.37% | 7.10% | 5.32% | -25.70% | -5.73% |
비교지수 | -0.23% | -3.98% | 6.41% | 11.23% | 5.61% | -17.50% | 28.71% |
표준편차
|
19.53 | 22.81 | 17.51 | 19.09 | 17.75 | 18.16 | 20.29 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에 60% 이상 투자하며, 이 중 “소비자관련주”에 대한 투자는 80%이상으로 합니다.
“소비자 관련주”란 소비자를 위한 재화나 용역을 생산 또는 제공하는 기업의 주식을 의미하며, 주식의 편입시점에는 소비자관련주였으나 이후 소비자관련주에 해당되지 않게 된 경우에 기 매입된 주식도 소비자관련주로 볼 수 있습니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당사항 없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.2%) |
운용보수
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연 0.345% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.805% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당사항 없음 | |
환매수수료
|
해당사항 없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 21.74% |
2. SK하이닉스 | 8.88% |
3. LG에너지솔루션 | 3.95% |
4. LG생활건강 | 3.80% |
5. 씨앤씨인터내셔널 | 3.58% |
6. 테크윙 | 3.18% |
7. 가온칩스 | 2.55% |
8. 삼성바이오로직스 | 2.42% |
9. 카카오 | 2.36% |
10. 화승엔터프라이즈 | 2.11% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항