기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.51% | 1.06% | 3.08% | 5.86% | 4.15% | -9.23% | 34.54% |
비교지수 | 0.26% | 1.69% | 2.59% | 6.56% | 6.26% | 0.20% | 53.37% |
표준편차
|
10.17 | 5.45 | 3.84 | 4.36 | 4.75 | 6.72 | 6.06 |
※ 참조지수 : MSCI Asia ex Japan Index (40%) + Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기지수(60%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
이 투자신탁은 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하며, 국내외 주식에 투자하는 모투자신탁에 일부 투자하여 수익을 추구합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.85%) |
운용보수
|
연 0.2% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.6% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 9영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래아시아그레이트컨슈머증권모(주식-재간접) | 37.84% |
2. 미래에셋퇴직플랜장기증권모투자신탁(채권) | 37.59% |
3. 미래에셋퇴직플랜단기증권모투자신탁(채권) | 24.56% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Mirae Asset Asia Great Consumer (KUSD) | 36.44% |
2. 국고채권03250-5303(23-2) | 4.22% |
3. 국고채권02375-2703(22-1) | 2.55% |
4. 국고채권01250-2603(21-1) | 1.89% |
5. 신한캐피탈472-2 | 1.80% |
6. 현대캐피탈1988-2 | 1.78% |
7. JB 우리캐피탈466-2 | 1.75% |
8. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 1.70% |
9. 산업금융채권23신이0200-1115-1 | 1.63% |
10. 현대카드889-3 | 1.57% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항