기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 2.45% | 4.63% | 8.09% | 12.02% | 13.55% | -2.09% | 37.96% |
비교지수 | 3.68% | 5.46% | 10.81% | 18.65% | 24.14% | -16.19% | 66.49% |
표준편차
|
22.54 | 12.87 | 9.43 | 8.55 | 10.18 | 19.00 | 22.93 |
※ 참조지수 : (C) MSCI EM Europe10/40(G,\*0.5/$*0.5,D-1)*50%+MCSI China(G,HKD,D-1)*25%+MSCI India(G,KRW,D-1)*25%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
동유럽 업종대표 주식과 친디아 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.64%) |
운용보수
|
연 0.45% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 1.10% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
펀드명 | 비중 |
---|---|
1. 미래에셋동유럽업종대표증권모투자신탁(주식) | 44.15% |
2. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 29.35% |
3. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 26.50% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. LUKOIL PJSC | 5.57% |
2. Novatek PJSC | 3.73% |
3. Tencent Holdings Ltd | 2.46% |
4. ICICI Bank Ltd | 2.34% |
5. Alibaba Group Holding Ltd | 2.32% |
6. Gazprom PJSC | 2.18% |
7. KOC Holding AS | 2.01% |
8. ORLEN SA | 1.89% |
9. OTP Bank Nyrt | 1.87% |
10. HDFC Bank Ltd | 1.86% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항