기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.16% | -1.10% | -0.12% | 1.35% | 1.99% | -23.80% | 25.98% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
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- | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : (C) MSCI China(Gross, HKD, D-1)*50% + MSCI Brazil (Gross, KRW, D-1)*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국 및 홍콩주식과 브라질 주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
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0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.42%) |
운용보수
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연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.43% | ||
사무보수
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연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
30일미만:이익금의 10% |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 50.55% |
2. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 49.45% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Petroleo Brasileiro SA | 5.01% |
2. Alibaba Group Holding Ltd | 4.54% |
3. Tencent Holdings Ltd | 4.31% |
4. Itau Unibanco Holding SA | 3.85% |
5. Vale SA | 3.80% |
6. PRIO SA/Brazil | 2.67% |
7. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.51% |
8. Banco Bradesco SA | 2.32% |
9. Centrais Eletricas Brasileiras SA | 2.07% |
10. 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | 1.93% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항