기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.32% | 1.41% | 2.09% | 3.09% | 5.66% | 7.27% | 29.14% |
| 비교지수 | -0.01% | 0.18% | 0.57% | 2.25% | 3.30% | 5.54% | 22.71% |
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표준편차
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- | 3.15 | 2.35 | 1.97 | 1.97 | 1.85 | 2.05 |
※ 참조지수 : KIS국고채 1~2년
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권 및 채권관련 집합투자증권에 50% 이상으로 투자하고, 국내 주식에 30%이하로 투자합니다. 시장상황 등에 따라 주식시장 노출도 조절과 개별주식 롱숏전략 등을 구사하여 낮은 변동성의 수익을 추구합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당사항 없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.8%) |
운용보수
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연 0.25% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당사항 없음 | |
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환매수수료
|
해당사항 없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 중소기업은행(신)2304이1.5A-07 | 12.97% |
| 2. 통화안정증권03680-2501-02 | 11.84% |
| 3. 통화안정증권04120-2410-02 | 7.12% |
| 4. 농업금융채권(은행)2023-03이2Y-C | 5.91% |
| 5. TIGER 중장기국채 | 4.69% |
| 6. 중소기업은행(신)2307할1A-11 | 4.64% |
| 7. 국고채권03125-2506(22-4) | 4.60% |
| 8. 삼성전자 | 4.07% |
| 9. 국고채권01125-2406(21-4) | 3.51% |
| 10. TIGER CD금리투자KIS(합성) | 2.53% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
