기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -2.49% | -0.30% | 4.36% | 0.97% | -5.75% | -33.84% | -12.66% |
| 비교지수 | -3.03% | 1.55% | 7.18% | 4.03% | 2.72% | -12.88% | 29.32% |
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표준편차
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17.33 | 11.60 | 12.51 | 10.82 | 13.37 | 21.01 | 23.82 |
※ 참조지수 : MSCI BRIC Index (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
브라질 업종대표 주식과 러시아 업종대표 주식, 친디아주식에 주로 투자하여 가격 상승에 따른 투자이익을 추구
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 2.09%) |
운용보수
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연 0.9% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 1.10% | ||
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사무보수
|
연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 54.86% |
| 2. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 19.74% |
| 3. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 17.19% |
| 4. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 8.20% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Tencent Holdings Ltd | 4.44% |
| 2. Alibaba Group Holding Ltd | 4.31% |
| 3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.15% |
| 4. Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1.91% |
| 5. PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.88% |
| 6. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.84% |
| 7. LUKOIL PJSC | 1.81% |
| 8. AIA Group Ltd | 1.80% |
| 9. Midea Group Co Ltd | 1.78% |
| 10. ICICI Bank Ltd | 1.76% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
