기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.75% | -0.38% | 1.64% | 5.64% | 3.39% | -2.82% | 19.29% |
| 비교지수 | -1.09% | -0.68% | 1.52% | 4.71% | 3.22% | -0.50% | 16.66% |
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표준편차
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1.62 | 4.73 | 3.83 | 4.74 | 4.40 | 4.32 | 4.60 |
※ 참조지수 : KOSPI(D-1)*20%+Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기지수(D-1)*30%+(정기예금금리+150bp)*25%+KIS*25%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
채권에 주로 투자하는 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 주식관련 집합투자증권에 일부 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
국내외의 채권에 주로 투자하는 집합투자증권에 50% 이상 투자합니다. 단, 집합투자증권 및 주식투자의 방법으로 투자신탁을 운용함에 있어 주식관련 자산에의 투자는 투자신탁 자산총액의 20% 이하로 투자합니다. 이 경우 집합투자증권의 주식관련자산은 각 집합투자증권의 집합투자규약에서 정한 최고 투자한도를 기준으로 합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.57%) |
운용보수
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연 0.15% |
| 신탁보수 | 연 0.01% | ||
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판매보수
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연 0.4% | ||
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사무보수
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연 0.01% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) | 52.54% |
| 2. 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션모(채혼-재간접) | 47.46% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 교보악사 Tomorrow 장기우량 증권투자신탁 K-1호(채권) Class CW | 8.46% |
| 2. 미래에셋솔로몬중장기국공채증권자투자신탁1호(채권) 종류F | 6.99% |
| 3. T 4 1/4 01/31/26 | 4.27% |
| 4. 베어링고배당플러스증권투자신탁(주식) Class F | 4.11% |
| 5. 미래에셋퇴직플랜증권자1(채권)종류C-F | 3.75% |
| 6. 미래에셋고배당포커스증권자투자신탁1호(주식)종류F | 2.75% |
| 7. DB다같이장기채권증권투자신탁[채권] 종류 C-F | 2.49% |
| 8. 삼성ABF코리아장기채권인덱스증권투자신탁[채권] 종류 Cf | 2.46% |
| 9. TIGER 200 | 2.35% |
| 10. 국고채권03250-2803(23-1) | 2.03% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
